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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 749.00 | 22 596.00 | 9 152.00 | 31 749.00 |
AP Constructions | 96 748.00 | 24 576.00 | 72 172.00 | 96 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 977.00 | 9 415.00 | 2 562.00 | 11 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 749.00 | 12 455.00 | 6 294.00 | 18 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 948.00 | 69 043.00 | 111 906.00 | 180 948.00 |
BT Marchandises | 384 759.00 | | 384 759.00 | 384 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 777.00 | 11 679.00 | 90 099.00 | 101 777.00 |
BZ Autres créances | 193 216.00 | | 193 216.00 | 193 216.00 |
CF Disponibilités | 144 151.00 | | 144 151.00 | 144 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 346.00 | 11 679.00 | 822 667.00 | 834 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 294.00 | 80 721.00 | 934 573.00 | 1 015 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 185 229.00 | 171 060.00 | | 185 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 202.00 | 14 169.00 | | -141 202.00 |
DL TOTAL (I) | 60 527.00 | 201 729.00 | | 60 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 042.00 | 176 255.00 | | 534 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 582.00 | 70 591.00 | | 14 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 293.00 | 350 304.00 | | 216 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 128.00 | 54 731.00 | | 109 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 046.00 | 651 881.00 | | 874 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 573.00 | 853 610.00 | | 934 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 459.00 | 605 350.00 | | 813 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69 201.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 407.00 | | 542.00 | 180 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 933.00 | | 542.00 | 126 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 412.00 | 26 630.00 | | 42 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 266.00 | 9 330.00 | | 13 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 146.00 | 17 300.00 | | 29 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 293.00 | 216 293.00 | | 216 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 128.00 | 109 128.00 | | 109 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
UX Autres créances clients | 101 777.00 | 101 777.00 | | 101 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 042.00 | 473 455.00 | 58 087.00 | 534 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 110.00 | | | 475 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 058.00 | | | 48 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 216.00 | 193 216.00 | | 193 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 160.00 | 305 436.00 | 21 724.00 | 327 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 046.00 | 813 459.00 | 58 087.00 | 874 046.00 |