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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 030.00 | 6 016.00 | 9 015.00 | 15 030.00 |
AP Constructions | 94 548.00 | 4 610.00 | 89 938.00 | 94 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 777.00 | 2 282.00 | 6 495.00 | 8 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 571.00 | 8 841.00 | 9 730.00 | 18 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 850.00 | 21 749.00 | 138 101.00 | 159 850.00 |
BT Marchandises | 499 273.00 | | 499 273.00 | 499 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 572.00 | | 65 572.00 | 65 572.00 |
BZ Autres créances | 23 286.00 | | 23 286.00 | 23 286.00 |
CF Disponibilités | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 825.00 | | 611 825.00 | 611 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 675.00 | 21 749.00 | 749 926.00 | 771 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 213 790.00 | 197 104.00 | | 213 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 730.00 | 16 686.00 | | -42 730.00 |
DL TOTAL (I) | 187 560.00 | 230 290.00 | | 187 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 684.00 | 127 353.00 | | 227 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 252.00 | 50 480.00 | | 53 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 496.00 | 164 197.00 | | 211 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 515.00 | 86 585.00 | | 66 515.00 |
EA Autres dettes | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 562 367.00 | 443 135.00 | | 562 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 926.00 | 673 425.00 | | 749 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 991.00 | 367 607.00 | | 106 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 138.00 | 15 524.00 | | 51 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 080.00 | | 123 769.00 | 36 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 512.00 | | 6 518.00 | 8 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 948.00 | | 100 947.00 | 20 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 620.00 | | 16 304.00 | 6 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 426.00 | 9 322.00 | | 12 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 484.00 | 3 532.00 | | 2 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 943.00 | 5 790.00 | | 9 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 496.00 | 211 496.00 | | 211 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 672.00 | 56 672.00 | | 56 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
UX Autres créances clients | 65 572.00 | 65 572.00 | | 65 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 138.00 | 51 138.00 | | 51 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 546.00 | 69 556.00 | 106 991.00 | 176 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 383.00 | | | 55 383.00 |
VP Divers | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 515.00 | 66 515.00 | | 66 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 326.00 | 107 402.00 | 22 924.00 | 130 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 367.00 | 455 376.00 | 106 991.00 | 562 367.00 |