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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 749.00 | 13 266.00 | 18 482.00 | 31 749.00 |
AP Constructions | 96 748.00 | 12 500.00 | 84 248.00 | 96 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 977.00 | 6 421.00 | 5 557.00 | 11 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 207.00 | 10 225.00 | 7 982.00 | 18 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 407.00 | 42 412.00 | 137 994.00 | 180 407.00 |
BT Marchandises | 561 091.00 | | 561 091.00 | 561 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 696.00 | 5 839.00 | 81 857.00 | 87 696.00 |
BZ Autres créances | 26 473.00 | | 26 473.00 | 26 473.00 |
CF Disponibilités | 25 431.00 | | 25 431.00 | 25 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 455.00 | 5 838.00 | 715 616.00 | 721 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 862.00 | 48 252.00 | 853 610.00 | 901 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 171 060.00 | | | 171 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
DL TOTAL (I) | 201 729.00 | | | 201 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 255.00 | | | 176 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 591.00 | | | 70 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 304.00 | | | 350 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 731.00 | | | 54 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 881.00 | | | 651 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 610.00 | | | 853 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 350.00 | | | 605 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 591.00 | | | 70 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 552 760.00 | |
FD Production vendue biens | | | 172 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 725 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 621.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 874.00 | | | 1 734 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 705.00 | | | 1 720 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 850.00 | | 26 237.00 | 159 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 21 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 680.00 | 180 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 680.00 | 126 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 030.00 | | 16 718.00 | 15 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 896.00 | | 8 717.00 | 121 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 924.00 | | 802.00 | 22 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 749.00 | 20 663.00 | | 21 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 016.00 | 7 251.00 | | 6 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 733.00 | 13 412.00 | | 15 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 304.00 | 350 304.00 | | 350 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 731.00 | 54 731.00 | | 54 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 591.00 | 70 591.00 | | 70 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
UX Autres créances clients | 87 696.00 | 87 696.00 | | 87 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 201.00 | 69 201.00 | | 69 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 054.00 | 60 523.00 | 46 531.00 | 107 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 456.00 | | | 69 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 658.00 | 134 934.00 | 21 724.00 | 156 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 881.00 | 605 350.00 | 46 531.00 | 651 881.00 |