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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 978.00 | 347 617.00 | 174 360.00 | 521 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 307.00 | 362 757.00 | 362 550.00 | 725 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 034.00 | | 22 034.00 | 22 034.00 |
BT Marchandises | 405 294.00 | 11 327.00 | 393 966.00 | 405 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
BZ Autres créances | 61 375.00 | | 61 375.00 | 61 375.00 |
CF Disponibilités | 175 554.00 | | 175 554.00 | 175 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 594.00 | 11 327.00 | 684 267.00 | 695 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 902.00 | 374 084.00 | 1 046 817.00 | 1 420 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 483 383.00 | 371 877.00 | | 483 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 883.00 | 166 506.00 | | 120 883.00 |
DL TOTAL (I) | 615 267.00 | 549 383.00 | | 615 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 310.00 | 153 253.00 | | 89 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 24 496.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 748.00 | 258 382.00 | | 234 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 309.00 | 153 217.00 | | 106 309.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 185.00 | | 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 550.00 | 589 537.00 | | 431 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 817.00 | 1 138 921.00 | | 1 046 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 840.00 | 500 445.00 | | 408 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 080.00 | | 18 427.00 | 710 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 725 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 531 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 700.00 | | | 170 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 368.00 | | 18 250.00 | 516 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 012.00 | | 177.00 | 23 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 086.00 | 54 871.00 | 3 200.00 | 311 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 386.00 | 54 871.00 | 3 200.00 | 305 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 327.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 327.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 748.00 | 234 748.00 | | 234 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 860.00 | 45 860.00 | | 45 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 003.00 | 39 003.00 | | 39 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
UX Autres créances clients | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
VB T. V. A. | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
VC Groupe et associés | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 310.00 | 66 600.00 | 22 709.00 | 89 310.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 839.00 | | | 68 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 886.00 | 92 712.00 | 23 174.00 | 115 886.00 |
VW T.V.A. | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 550.00 | 408 840.00 | 22 709.00 | 431 550.00 |