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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 072.00 | 10 399.00 | 4 673.00 | 15 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 613.00 | 400 827.00 | 127 786.00 | 528 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 862.00 | 416 926.00 | 320 935.00 | 737 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
BT Marchandises | 427 466.00 | 6 089.00 | 421 376.00 | 427 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
BZ Autres créances | 65 854.00 | | 65 854.00 | 65 854.00 |
CF Disponibilités | 215 201.00 | | 215 201.00 | 215 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 328.00 | 6 089.00 | 749 238.00 | 755 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 190.00 | 423 016.00 | 1 070 174.00 | 1 493 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 549 267.00 | 483 383.00 | | 549 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 409.00 | 120 883.00 | | 94 409.00 |
DL TOTAL (I) | 654 676.00 | 615 267.00 | | 654 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 820.00 | 89 310.00 | | 22 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 539.00 | 234 748.00 | | 301 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 233.00 | 106 309.00 | | 90 233.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | 121.00 | | 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 497.00 | 431 550.00 | | 415 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 174.00 | 1 046 817.00 | | 1 070 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 497.00 | 408 840.00 | | 415 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 307.00 | | 12 554.00 | 725 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 700.00 | | | 170 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 418.00 | | 12 268.00 | 531 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 189.00 | | 286.00 | 23 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 327.00 | 6 089.00 | 11 327.00 | 11 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 327.00 | 6 089.00 | 11 317.00 | 11 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 539.00 | 301 539.00 | | 301 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
UX Autres créances clients | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VB T. V. A. | 40 311.00 | 40 311.00 | | 40 311.00 |
VC Groupe et associés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 381.00 | | | 66 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 739.00 | 91 278.00 | 23 460.00 | 114 739.00 |
VW T.V.A. | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 497.00 | 415 497.00 | | 415 497.00 |