| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 5 726.00 | 624.00 | 6 350.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 073.00 | 13 122.00 | 1 951.00 | 15 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 842.00 | 496 632.00 | 33 210.00 | 529 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 461.00 | | 23 461.00 | 23 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 326.00 | 515 480.00 | 227 847.00 | 743 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
BT Marchandises | 496 255.00 | 3 816.00 | 492 439.00 | 496 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
BZ Autres créances | 63 298.00 | | 63 298.00 | 63 298.00 |
CF Disponibilités | 541 193.00 | | 541 193.00 | 541 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 096.00 | 3 816.00 | 1 154 281.00 | 1 158 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 423.00 | 519 295.00 | 1 382 127.00 | 1 901 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 626 096.00 | 588 677.00 | | 626 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 230.00 | 92 419.00 | | 227 230.00 |
DL TOTAL (I) | 864 325.00 | 692 096.00 | | 864 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 710.00 | 100 000.00 | | 96 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 356.00 | 291 160.00 | | 267 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 736.00 | 85 682.00 | | 153 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 802.00 | 489 995.00 | | 517 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 127.00 | 1 182 090.00 | | 1 382 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 724 626.00 | | 1 724 626.00 | 1 724 626.00 |
FG Production vendue services | 226 025.00 | | 226 025.00 | 226 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 651.00 | | 1 950 651.00 | 1 950 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 816.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 140.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 737.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 737.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 737.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 841.00 | 30 807.00 | | 67 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 663.00 | 2 601 703.00 | | 2 004 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 433.00 | 2 509 284.00 | | 1 777 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 230.00 | 92 419.00 | | 227 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 862.00 | 5 464.00 | | 737 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 743 326.00 | | | 743 326.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 350.00 | | | 171 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 548 501.00 | | | 548 501.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 700.00 | 650.00 | | 170 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 686.00 | 4 814.00 | | 543 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 752.00 | 30 728.00 | | 484 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 26.00 | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 052.00 | 30 702.00 | | 479 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 851.00 | 3 816.00 | 3 851.00 | 3 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 851.00 | 3 816.00 | 3 851.00 | 3 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 851.00 | 3 816.00 | 3 851.00 | 3 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 816.00 | 3 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 356.00 | 267 356.00 | | 267 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 934.00 | 66 934.00 | | 66 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 970.00 | 45 970.00 | | 45 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 461.00 | | 23 461.00 | 23 461.00 |
UX Autres créances clients | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
VC Groupe et associés | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 710.00 | 19 802.00 | 76 908.00 | 96 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 537.00 | 99 076.00 | 23 461.00 | 122 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 802.00 | 440 894.00 | 76 908.00 | 517 802.00 |