| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 073.00 | 11 995.00 | 3 077.00 | 15 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 614.00 | 467 056.00 | 61 557.00 | 528 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 461.00 | | 23 461.00 | 23 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 862.00 | 484 752.00 | 253 110.00 | 737 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
BT Marchandises | 482 526.00 | 3 851.00 | 478 675.00 | 482 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BZ Autres créances | 49 646.00 | | 49 646.00 | 49 646.00 |
CF Disponibilités | 342 654.00 | | 342 654.00 | 342 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 831.00 | 3 851.00 | 928 980.00 | 932 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 693.00 | 488 603.00 | 1 182 090.00 | 1 670 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 588 677.00 | 549 267.00 | | 588 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 419.00 | 94 409.00 | | 92 419.00 |
DL TOTAL (I) | 692 096.00 | 654 677.00 | | 692 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 22 821.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 160.00 | 301 540.00 | | 291 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 682.00 | 90 233.00 | | 85 682.00 |
EA Autres dettes | | 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 995.00 | 415 498.00 | | 489 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 090.00 | 1 070 174.00 | | 1 182 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 995.00 | 415 498.00 | | 489 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 283 507.00 | | 2 283 507.00 | 2 283 507.00 |
FG Production vendue services | 291 972.00 | | 291 972.00 | 291 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 575 479.00 | | 2 575 479.00 | 2 575 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 037 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 851.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 185.00 | 3 351.00 | | 9 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 808.00 | 500.00 | | 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 737.00 | 2 350.00 | | 10 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -3 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 737.00 | -1 467.00 | | 10 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 737.00 | -1 467.00 | | 10 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 807.00 | 28 795.00 | | 30 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 703.00 | 1 919 587.00 | | 2 601 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 284.00 | 1 825 178.00 | | 2 509 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 419.00 | 94 409.00 | | 92 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 862.00 | | | 737 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 700.00 | | | 170 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 686.00 | | | 543 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 927.00 | 67 825.00 | | 416 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 227.00 | 67 825.00 | | 411 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 090.00 | 3 851.00 | 6 090.00 | 6 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 090.00 | 3 851.00 | 6 090.00 | 6 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 090.00 | 3 851.00 | 6 090.00 | 6 090.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 851.00 | 6 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 160.00 | 291 160.00 | | 291 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 461.00 | | 23 461.00 | 23 461.00 |
UX Autres créances clients | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VB T. V. A. | 44 716.00 | 44 716.00 | | 44 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 667.00 | 76 207.00 | 23 461.00 | 99 667.00 |
VW T.V.A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 995.00 | 489 995.00 | | 489 995.00 |