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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 501.00 | 4 091.00 | 1 409.00 | 5 501.00 |
AH Fonds commercial | 733 500.00 | | 733 500.00 | 733 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 353.00 | 93 572.00 | 781.00 | 94 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 269.00 | 97 663.00 | 739 605.00 | 837 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 312.00 | | 51 312.00 | 51 312.00 |
BZ Autres créances | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CF Disponibilités | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 289.00 | | 75 289.00 | 75 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 558.00 | 97 663.00 | 814 894.00 | 912 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 239 012.00 | 178 295.00 | | 239 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 055.00 | 60 717.00 | | 55 055.00 |
DL TOTAL (I) | 299 567.00 | 244 512.00 | | 299 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 060.00 | 279 354.00 | | 161 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 898.00 | 131 003.00 | | 105 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 605.00 | 89 968.00 | | 161 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 761.00 | 68 645.00 | | 86 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 326.00 | 568 971.00 | | 515 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 894.00 | 813 484.00 | | 814 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 428.00 | 1 236.00 | | 96 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 357.00 | 734.00 | | 3 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 071.00 | 501.00 | | 93 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 606.00 | 161 606.00 | | 161 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 781.00 | 47 781.00 | | 47 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 51 313.00 | | | 51 313.00 |
VB T. V. A. | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 984.00 | 133 984.00 | | 133 984.00 |
VI Groupe et associés | 105 898.00 | 105 898.00 | | 105 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 429.00 | | | 121 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 980.00 | 68 130.00 | 3 850.00 | 71 980.00 |
VW T.V.A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 327.00 | 515 327.00 | | 515 327.00 |