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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
AH Fonds commercial | 733 500.00 | | 733 500.00 | 733 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 341.00 | 95 330.00 | 15 011.00 | 110 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 193.00 | 100 831.00 | 752 361.00 | 853 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
BZ Autres créances | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CF Disponibilités | 58 945.00 | | 58 945.00 | 58 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 899.00 | | 106 899.00 | 106 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 092.00 | 100 831.00 | 859 260.00 | 960 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 369 569.00 | 335 992.00 | | 369 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 580.00 | 33 576.00 | | 74 580.00 |
DL TOTAL (I) | 449 649.00 | 375 069.00 | | 449 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 997.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 898.00 | 105 898.00 | | 105 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 011.00 | 231 523.00 | | 36 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 788.00 | 101 223.00 | | 101 788.00 |
EA Autres dettes | 165 913.00 | | | 165 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 611.00 | 445 642.00 | | 409 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 260.00 | 820 711.00 | | 859 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 611.00 | 445 642.00 | | 409 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 997.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 105 898.00 | | | 105 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 411.00 | | 15 846.00 | 837 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64.00 | 853 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 001.00 | | | 739 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 495.00 | | 15 846.00 | 94 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 617.00 | 1 214.00 | | 99 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 115.00 | 1 214.00 | | 94 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 233.00 | 38 233.00 | | 38 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 576.00 | 42 576.00 | | 42 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 913.00 | 165 913.00 | | 165 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
VB T. V. A. | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VI Groupe et associés | 105 898.00 | 105 898.00 | | 105 898.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 917.00 | 42 917.00 | | 42 917.00 |
VW T.V.A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 611.00 | 409 611.00 | | 409 611.00 |