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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
AH Fonds commercial | 733 500.00 | | 733 500.00 | 733 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 495.00 | 94 115.00 | 379.00 | 94 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 411.00 | 99 617.00 | 737 793.00 | 837 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
BZ Autres créances | 43 872.00 | | 43 872.00 | 43 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CF Disponibilités | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 918.00 | | 82 918.00 | 82 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 329.00 | 99 617.00 | 820 711.00 | 920 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 335 992.00 | 294 067.00 | | 335 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 576.00 | 41 925.00 | | 33 576.00 |
DL TOTAL (I) | 375 069.00 | 341 492.00 | | 375 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 997.00 | 80 844.00 | | 6 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 898.00 | 109 898.00 | | 105 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 523.00 | 205 963.00 | | 231 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 223.00 | 108 432.00 | | 101 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 642.00 | 505 138.00 | | 445 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 711.00 | 846 631.00 | | 820 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 269.00 | | 142.00 | 837 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 002.00 | | | 739 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 353.00 | | 142.00 | 94 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 612.00 | 1 005.00 | | 98 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 826.00 | 675.00 | | 4 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 786.00 | 330.00 | | 93 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 524.00 | 231 524.00 | | 231 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 601.00 | 56 601.00 | | 56 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VB T. V. A. | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VC Groupe et associés | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VI Groupe et associés | 105 898.00 | 105 898.00 | | 105 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 974.00 | 66 124.00 | 3 850.00 | 69 974.00 |
VW T.V.A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 643.00 | 445 643.00 | | 445 643.00 |