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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739 001.00 | 5 501.00 | 733 500.00 | 739 001.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 410.00 | 101 030.00 | 10 379.00 | 111 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 261.00 | 106 532.00 | 747 729.00 | 854 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 528.00 | | 56 528.00 | 56 528.00 |
BZ Autres créances | 45 607.00 | | 45 607.00 | 45 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CF Disponibilités | 43 297.00 | | 43 297.00 | 43 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 026.00 | | 149 026.00 | 149 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 288.00 | 106 532.00 | 896 756.00 | 1 003 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 444 149.00 | 369 569.00 | | 444 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 396.00 | 74 580.00 | | 31 396.00 |
DL TOTAL (I) | 481 045.00 | 449 649.00 | | 481 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 105 898.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 534.00 | 36 011.00 | | 20 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 799.00 | 101 788.00 | | 93 799.00 |
EA Autres dettes | 201 377.00 | 165 913.00 | | 201 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 710.00 | 409 611.00 | | 415 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 756.00 | 859 260.00 | | 896 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 710.00 | 409 611.00 | | 415 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 193.00 | | 734 849.00 | 853 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733 781.00 | 854 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 733 500.00 | 739 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281.00 | 111 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 001.00 | | 733 500.00 | 739 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 341.00 | | 1 349.00 | 110 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 831.00 | 5 981.00 | 281.00 | 100 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 330.00 | 5 981.00 | 281.00 | 95 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 439.00 | 44 439.00 | | 44 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 377.00 | 201 377.00 | | 201 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 56 528.00 | 56 528.00 | | 56 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 426.00 | 106 426.00 | | 106 426.00 |
VW T.V.A. | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 710.00 | 415 710.00 | | 415 710.00 |