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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 193.00 | | 39 193.00 | 39 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 650.00 | 29 379.00 | 10 270.00 | 39 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 530.00 | 34 543.00 | 4 987.00 | 39 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 524.00 | 63 922.00 | 54 601.00 | 118 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 329.00 | 2 090.00 | 94 239.00 | 96 329.00 |
BZ Autres créances | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 123 214.00 | | 123 214.00 | 123 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 768.00 | 2 090.00 | 290 678.00 | 292 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 292.00 | 66 012.00 | 345 279.00 | 411 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 56 441.00 | 29 707.00 | | 56 441.00 |
DH Report à nouveau | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 322.00 | 76 733.00 | | 85 322.00 |
DL TOTAL (I) | 249 753.00 | 214 430.00 | | 249 753.00 |
DP Provisions pour risques | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 846.00 | 17 775.00 | | 7 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 766.00 | 8 963.00 | | 22 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 517.00 | 7 395.00 | | 10 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 604.00 | 50 345.00 | | 49 604.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 50.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 875.00 | 84 530.00 | | 90 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 279.00 | 303 611.00 | | 345 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 875.00 | 76 683.00 | | 90 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 642.00 | | 418 642.00 | 418 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 642.00 | | 418 642.00 | 418 642.00 |
FM Production stockée | | | 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 52.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293.00 | | | 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | 4 702.00 | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | -4 702.00 | | -805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 093.00 | 22 700.00 | | 23 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 474.00 | 392 216.00 | | 428 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 152.00 | 315 483.00 | | 343 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 322.00 | 76 733.00 | | 85 322.00 |