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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
AH Fonds commercial | 39 193.00 | | 39 193.00 | 39 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 109.00 | 34 366.00 | 8 743.00 | 43 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 142.00 | 26 914.00 | 25 227.00 | 52 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 136 283.00 | 61 281.00 | 75 002.00 | 136 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 834.00 | 2 090.00 | 76 744.00 | 78 834.00 |
BZ Autres créances | 62 509.00 | | 62 509.00 | 62 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 188 917.00 | | 188 917.00 | 188 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 386 511.00 | 2 090.00 | 384 421.00 | 386 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 795.00 | 63 371.00 | 459 424.00 | 522 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 141 764.00 | 56 441.00 | | 141 764.00 |
DH Report à nouveau | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 786.00 | 85 322.00 | | 79 786.00 |
DL TOTAL (I) | 329 540.00 | 249 753.00 | | 329 540.00 |
DP Provisions pour risques | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 846.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 074.00 | 22 766.00 | | 27 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 515.00 | 10 517.00 | | 19 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 068.00 | 49 604.00 | | 62 068.00 |
EA Autres dettes | 16 574.00 | 140.00 | | 16 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 233.00 | 90 875.00 | | 125 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 424.00 | 345 279.00 | | 459 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 233.00 | 90 875.00 | | 125 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 180.00 | | 499 180.00 | 499 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 180.00 | | 499 181.00 | 499 180.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 830.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 512.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778.00 | 293.00 | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | 805.00 | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 592.00 | -805.00 | | 2 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 762.00 | 23 093.00 | | 18 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 695.00 | 428 474.00 | | 508 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 909.00 | 343 152.00 | | 428 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 786.00 | 85 322.00 | | 79 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
UX Autres créances clients | 76 326.00 | 76 326.00 | | 76 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VB T. V. A. | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
VC Groupe et associés | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 857.00 | 124 857.00 | | 124 857.00 |
VW T.V.A. | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 394.00 | 78 394.00 | | 78 394.00 |