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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AH Fonds commercial | 39 193.00 | | 39 193.00 | 39 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 709.00 | 39 733.00 | 5 976.00 | 45 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 135.00 | 17 357.00 | 33 777.00 | 51 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 877.00 | 58 929.00 | 78 947.00 | 137 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 049.00 | 2 090.00 | 86 959.00 | 89 049.00 |
BZ Autres créances | 122 028.00 | | 122 028.00 | 122 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 76 417.00 | | 76 417.00 | 76 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 345.00 | 2 090.00 | 342 255.00 | 344 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 222.00 | 61 019.00 | 421 202.00 | 482 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 141 764.00 | 141 764.00 | | 141 764.00 |
DH Report à nouveau | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 289.00 | 79 786.00 | | 59 289.00 |
DL TOTAL (I) | 309 042.00 | 329 540.00 | | 309 042.00 |
DP Provisions pour risques | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 993.00 | 27 074.00 | | 16 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 045.00 | 19 515.00 | | 9 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 145.00 | 62 068.00 | | 51 145.00 |
EA Autres dettes | 8 762.00 | 16 574.00 | | 8 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 509.00 | 125 233.00 | | 107 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 202.00 | 459 424.00 | | 421 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 406.00 | 125 233.00 | | 90 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
FG Production vendue services | 566 193.00 | | 566 193.00 | 566 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 159.00 | | 567 159.00 | 567 159.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 627.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 516.00 | 3 625.00 | | 15 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 516.00 | 3 625.00 | | 15 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 254.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 295.00 | 778.00 | | 12 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 295.00 | 1 032.00 | | 12 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 220.00 | 2 592.00 | | 3 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 674.00 | 18 762.00 | | 13 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 254.00 | 508 695.00 | | 589 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 965.00 | 428 909.00 | | 529 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 289.00 | 79 786.00 | | 59 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
UX Autres créances clients | 86 541.00 | 86 541.00 | | 86 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VB T. V. A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VC Groupe et associés | 115 512.00 | 115 512.00 | | 115 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
VI Groupe et associés | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 077.00 | 211 077.00 | | 211 077.00 |
VW T.V.A. | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 510.00 | 107 510.00 | | 107 510.00 |