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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AH Fonds commercial | 39 193.00 | | 39 193.00 | 39 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 282.00 | 41 395.00 | 28 886.00 | 70 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 533.00 | 28 881.00 | 45 652.00 | 74 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 847.00 | 72 115.00 | 113 732.00 | 185 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 038.00 | 2 090.00 | 111 948.00 | 114 038.00 |
BZ Autres créances | 136 407.00 | | 136 407.00 | 136 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 127 398.00 | | 127 398.00 | 127 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 619.00 | 2 090.00 | 433 529.00 | 435 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 466.00 | 74 205.00 | 547 261.00 | 621 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 210 041.00 | 141 764.00 | | 210 041.00 |
DH Report à nouveau | | 8 988.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 067.00 | 59 289.00 | | 78 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
DL TOTAL (I) | 398 723.00 | 309 042.00 | | 398 723.00 |
DP Provisions pour risques | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 102.00 | 21 561.00 | | 17 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 668.00 | 16 993.00 | | 24 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 248.00 | 9 045.00 | | 15 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 999.00 | 51 145.00 | | 76 999.00 |
EA Autres dettes | 9 867.00 | 8 762.00 | | 9 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 887.00 | 107 509.00 | | 143 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 261.00 | 421 202.00 | | 547 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 784.00 | 90 406.00 | | 126 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
FG Production vendue services | 608 345.00 | | 608 345.00 | 608 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 230.00 | | 626 230.00 | 626 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 671.00 | 15 516.00 | | 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | 15 516.00 | | 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 12 295.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636.00 | 3 220.00 | | 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 488.00 | 13 674.00 | | 18 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 510.00 | 589 254.00 | | 630 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 443.00 | 529 964.00 | | 552 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 067.00 | 59 289.00 | | 78 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
UX Autres créances clients | 111 530.00 | 111 530.00 | | 111 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VB T. V. A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VC Groupe et associés | 118 062.00 | 118 062.00 | | 118 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
VI Groupe et associés | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 739.00 | 238 739.00 | | 238 739.00 |
VW T.V.A. | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 854.00 | 126 751.00 | 17 103.00 | 143 854.00 |