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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 963.00 | 14 724.00 | 1 239.00 | 15 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 795.00 | 42 505.00 | 1 290.00 | 43 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 249 406.00 | | 1 249 406.00 | 1 249 406.00 |
CF Disponibilités | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 253 482.00 | | 1 253 482.00 | 1 253 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 276.00 | 42 505.00 | 1 443 771.00 | 1 486 276.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 092 632.00 | -359 658.00 | | -1 092 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 624.00 | -732 974.00 | | -130 624.00 |
DL TOTAL (I) | -1 193 256.00 | -1 062 632.00 | | -1 193 256.00 |
DP Provisions pour risques | 631 884.00 | 631 884.00 | | 631 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 631 884.00 | 631 884.00 | | 631 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711 238.00 | 924 690.00 | | 1 711 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 563.00 | 37 628.00 | | 63 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 236.00 | 23 180.00 | | 28 236.00 |
EA Autres dettes | 202 106.00 | 239 084.00 | | 202 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 143.00 | 1 224 582.00 | | 2 005 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 771.00 | 793 834.00 | | 1 443 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 563 128.00 | 3 080 513.00 | 4 643 642.00 | 1 563 128.00 |
FG Production vendue services | | 176 501.00 | 176 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 128.00 | 3 257 014.00 | 4 820 143.00 | 1 563 128.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 820 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 643 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 950 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 631 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 631 884.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -631 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 820 144.00 | 5 718 621.00 | | 4 820 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 950 767.00 | 6 451 595.00 | | 4 950 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 624.00 | -732 974.00 | | -130 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 649.00 | | | 49 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 855.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 855.00 | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 855.00 | 43 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 737.00 | 7 768.00 | | 34 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 224.00 | 4 499.00 | | 10 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 513.00 | 3 268.00 | | 24 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 631 884.00 | | | 631 884.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 884.00 | | 80 000.00 | 711 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 563.00 | 63 563.00 | | 63 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 106.00 | 202 106.00 | | 202 106.00 |
VB T. V. A. | 1 248 379.00 | | | 1 248 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 711 238.00 | 1 711 238.00 | | 1 711 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 406.00 | 1 249 406.00 | | 1 249 406.00 |
VW T.V.A. | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 143.00 | 2 005 143.00 | | 2 005 143.00 |