| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 900.00 | | 111 900.00 | 111 900.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 188.00 | 313.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 238.00 | 45 937.00 | 9 301.00 | 55 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 953.00 | 27 890.00 | 21 063.00 | 48 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 361.00 | 75 014.00 | 146 347.00 | 221 361.00 |
BT Marchandises | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
BZ Autres créances | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CF Disponibilités | 35 913.00 | | 35 913.00 | 35 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 587.00 | | 55 587.00 | 55 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 948.00 | 75 014.00 | 201 933.00 | 276 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 114.00 | | | 103 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
DL TOTAL (I) | 127 098.00 | | | 127 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 836.00 | | | 74 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 933.00 | | | 201 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 483.00 | | | 55 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 342 991.00 | | 342 991.00 | 342 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 991.00 | | 342 991.00 | 342 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 352.00 | | | 343 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 369.00 | | | 321 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 237.00 | | | 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 148.00 | | 8 213.00 | 213 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 900.00 | | | 111 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 478.00 | | 8 213.00 | 97 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 049.00 | 14 966.00 | | 60 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 049.00 | 14 966.00 | | 60 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VB T. V. A. | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
VI Groupe et associés | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 099.00 | 7 329.00 | 3 770.00 | 11 099.00 |
VW T.V.A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 836.00 | 55 483.00 | 19 353.00 | 74 836.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
ST Autres comptes | 48 789.00 | | | 48 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
YT Sous‐traitance | 140.00 | | | 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 447.00 | | | 75 447.00 |