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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 900.00 | | 111 900.00 | 111 900.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 193.00 | 61 435.00 | 11 758.00 | 73 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 512.00 | 54 731.00 | 14 781.00 | 69 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 302.00 | 117 666.00 | 141 636.00 | 259 302.00 |
BT Marchandises | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
BZ Autres créances | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CF Disponibilités | 59 360.00 | | 59 360.00 | 59 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 173.00 | | 77 173.00 | 77 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 475.00 | 117 666.00 | 218 809.00 | 336 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 650.00 | | | 97 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 375.00 | | | -60 375.00 |
DL TOTAL (I) | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 974.00 | | | 109 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 667.00 | | | 28 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 534.00 | | | 179 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 809.00 | | | 218 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 560.00 | | | 69 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 267 934.00 | | 267 934.00 | 267 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 934.00 | | 267 934.00 | 267 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 529.00 | | | 313 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 904.00 | | | 373 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 375.00 | | | -60 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 426.00 | | 4 876.00 | 254 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 900.00 | | | 111 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 330.00 | | 4 876.00 | 139 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 560.00 | 10 106.00 | | 107 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 560.00 | 10 106.00 | | 107 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 974.00 | | 109 974.00 | 109 974.00 |
VI Groupe et associés | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 734.00 | 1 538.00 | 3 196.00 | 4 734.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 534.00 | 69 560.00 | 109 974.00 | 179 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
ST Autres comptes | 62 615.00 | | | 62 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 499.00 | | | 42 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 347.00 | | | 109 347.00 |