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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 900.00 | | 111 900.00 | 111 900.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 188.00 | 313.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 190.00 | 53 545.00 | 3 646.00 | 57 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 826.00 | 34 888.00 | 27 938.00 | 62 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 186.00 | 89 620.00 | 147 566.00 | 237 186.00 |
BT Marchandises | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
BZ Autres créances | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CF Disponibilités | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 934.00 | | 45 934.00 | 45 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 120.00 | 89 620.00 | 193 500.00 | 283 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 098.00 | | | 125 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
DL TOTAL (I) | 132 154.00 | | | 132 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 346.00 | | | 61 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 500.00 | | | 193 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 826.00 | | | 58 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 820.00 | | 375 820.00 | 375 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 820.00 | | 375 820.00 | 375 820.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 892.00 | | | 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 745.00 | | | 378 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 689.00 | | | 373 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 242.00 | | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 361.00 | | 17 491.00 | 221 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 667.00 | | 237 186.00 | 1 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | | 121 516.00 | 1 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 900.00 | | | 111 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 691.00 | | 17 491.00 | 105 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 014.00 | 14 606.00 | | 75 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 014.00 | 14 606.00 | | 75 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
VI Groupe et associés | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 749.00 | 8 979.00 | 3 770.00 | 12 749.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 346.00 | 58 826.00 | 2 520.00 | 61 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
ST Autres comptes | 62 850.00 | | | 62 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 88.00 | | | 88.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 053.00 | | | 42 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 560.00 | | | 95 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |