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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 900.00 | | 111 900.00 | 111 900.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 462.00 | 55 154.00 | 4 308.00 | 59 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 701.00 | 41 841.00 | 20 860.00 | 62 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 759.00 | 98 495.00 | 140 264.00 | 238 759.00 |
BT Marchandises | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
BZ Autres créances | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CF Disponibilités | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 599.00 | | 31 599.00 | 31 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 358.00 | 98 495.00 | 171 862.00 | 270 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 154.00 | | | 130 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DL TOTAL (I) | 133 222.00 | | | 133 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 641.00 | | | 38 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 862.00 | | | 171 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 641.00 | | | 38 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 496.00 | | 359 496.00 | 359 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 496.00 | | 359 496.00 | 359 496.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823.00 | | | 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823.00 | | | 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | | | 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | | | -689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 319.00 | | | 360 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 251.00 | | | 359 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 186.00 | | 3 189.00 | 237 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 3 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 616.00 | 238 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 123 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 900.00 | | | 111 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 516.00 | | 3 063.00 | 121 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 770.00 | | 126.00 | 3 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 620.00 | 8 941.00 | 65.00 | 89 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 620.00 | 8 941.00 | 65.00 | 89 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 688.00 | 4 492.00 | 3 196.00 | 7 688.00 |
VW T.V.A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 641.00 | 38 641.00 | | 38 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
ST Autres comptes | 52 809.00 | | | 52 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 535.00 | | | 44 535.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 879.00 | | | 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 173.00 | | | 101 173.00 |