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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 639.00 | 6 680.00 | 12 959.00 | 19 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 239.00 | 6 680.00 | 13 559.00 | 20 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BT Marchandises | 90 175.00 | | 90 175.00 | 90 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 836.00 | | 165 836.00 | 165 836.00 |
BZ Autres créances | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 424.00 | | 266 424.00 | 266 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 663.00 | 6 680.00 | 279 983.00 | 286 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 929.00 | 1 800.00 | | 2 929.00 |
DL TOTAL (I) | 55 349.00 | 52 419.00 | | 55 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 595.00 | 5 704.00 | | 27 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 136.00 | 5 007.00 | | 7 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 767.00 | 109 218.00 | | 185 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 137.00 | 13 186.00 | | 4 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 635.00 | 133 114.00 | | 224 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 983.00 | 185 533.00 | | 279 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 262 101.00 | | 2 262 101.00 | 2 262 101.00 |
FG Production vendue services | 123 538.00 | | 123 538.00 | 123 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 639.00 | | 2 385 639.00 | 2 385 639.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 158 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 364.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 517.00 | 318.00 | | 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 650.00 | 1 261 094.00 | | 2 385 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 721.00 | 1 259 295.00 | | 2 382 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 929.00 | 1 800.00 | | 2 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 599.00 | | 12 640.00 | 7 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 999.00 | | 12 640.00 | 6 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316.00 | 5 364.00 | | 1 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | 5 364.00 | | 1 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 767.00 | 185 767.00 | | 185 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 165 836.00 | | | 165 836.00 |
VB T. V. A. | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VI Groupe et associés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 090.00 | 171 490.00 | 600.00 | 172 090.00 |
VW T.V.A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 635.00 | 224 635.00 | | 224 635.00 |