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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 639.00 | 21 450.00 | 189.00 | 21 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 239.00 | 21 450.00 | 80 789.00 | 102 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BT Marchandises | 717 920.00 | | 717 920.00 | 717 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 688.00 | | 288 688.00 | 288 688.00 |
BZ Autres créances | 118 783.00 | | 118 783.00 | 118 783.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 123 357.00 | | 123 357.00 | 123 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 938.00 | | 1 258 938.00 | 1 258 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 177.00 | 21 450.00 | 1 339 727.00 | 1 361 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 601.00 | 2 069.00 | | 2 601.00 |
DH Report à nouveau | 15 848.00 | 5 737.00 | | 15 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 449.00 | 10 644.00 | | 40 449.00 |
DL TOTAL (I) | 258 898.00 | 218 449.00 | | 258 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 883.00 | 3 475.00 | | 580 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 349.00 | 410 610.00 | | 465 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 730.00 | 3 319.00 | | 26 730.00 |
EA Autres dettes | 7 867.00 | 18 344.00 | | 7 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 829.00 | 435 748.00 | | 1 080 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 727.00 | 654 198.00 | | 1 339 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 719.00 | | | 1 746 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 875 855.00 | | 6 875 855.00 | 6 875 855.00 |
FG Production vendue services | 77 933.00 | | 77 933.00 | 77 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 953 787.00 | | 6 953 787.00 | 6 953 787.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 953 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 793 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -420 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 849.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 903 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 467.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 848.00 | 1 880.00 | | 8 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 953 820.00 | 3 530 838.00 | | 6 953 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 913 372.00 | 3 520 194.00 | | 6 913 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 449.00 | 10 644.00 | | 40 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 239.00 | | | 102 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 450.00 | 189.00 | | 21 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 450.00 | 189.00 | | 21 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 698.00 | 1 215 698.00 | | 1 215 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 454 334.00 | 454 334.00 | | 454 334.00 |
VB T. V. A. | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 717.00 | 512 717.00 | | 512 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 856.00 | 648 856.00 | | 648 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 719.00 | 1 746 719.00 | | 1 746 719.00 |