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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 639.00 | 19 601.00 | 2 038.00 | 21 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 239.00 | 19 601.00 | 2 638.00 | 22 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BT Marchandises | 297 091.00 | | 297 091.00 | 297 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 604.00 | | 168 604.00 | 168 604.00 |
BZ Autres créances | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 112 600.00 | | 112 600.00 | 112 600.00 |
CF Disponibilités | 64 176.00 | | 64 176.00 | 64 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 560.00 | | 651 560.00 | 651 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 799.00 | 19 601.00 | 654 198.00 | 673 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 069.00 | 1 946.00 | | 2 069.00 |
DH Report à nouveau | 5 737.00 | 3 403.00 | | 5 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 644.00 | 2 457.00 | | 10 644.00 |
DL TOTAL (I) | 218 449.00 | 207 806.00 | | 218 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 475.00 | 14 024.00 | | 3 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 387.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 610.00 | 275 329.00 | | 410 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 319.00 | 5 517.00 | | 3 319.00 |
EA Autres dettes | 18 344.00 | 2 448.00 | | 18 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 748.00 | 297 705.00 | | 435 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 198.00 | 505 510.00 | | 654 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 499 705.00 | | 3 499 705.00 | 3 499 705.00 |
FG Production vendue services | 31 079.00 | | 31 079.00 | 31 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 530 784.00 | | 3 530 784.00 | 3 530 784.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 530 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 416 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 897.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 506 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | 434.00 | | 1 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 530 838.00 | 2 813 826.00 | | 3 530 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 520 194.00 | 2 811 368.00 | | 3 520 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 644.00 | 2 457.00 | | 10 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 704.00 | 5 897.00 | | 13 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 704.00 | 5 897.00 | | 13 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 610.00 | 410 610.00 | | 410 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 168 604.00 | 168 604.00 | | 168 604.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VC Groupe et associés | 112 600.00 | 112 600.00 | | 112 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 834.00 | 283 234.00 | 600.00 | 283 834.00 |
VW T.V.A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 748.00 | 435 748.00 | | 435 748.00 |