| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 639.00 | 13 704.00 | 7 935.00 | 21 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 239.00 | 13 704.00 | 8 535.00 | 22 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BT Marchandises | 117 570.00 | | 117 570.00 | 117 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 007.00 | | 211 007.00 | 211 007.00 |
BZ Autres créances | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 496 975.00 | | 496 975.00 | 496 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 214.00 | 13 704.00 | 505 510.00 | 519 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 946.00 | 1 800.00 | | 1 946.00 |
DH Report à nouveau | 3 403.00 | 620.00 | | 3 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 457.00 | 2 929.00 | | 2 457.00 |
DL TOTAL (I) | 207 806.00 | 55 349.00 | | 207 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 024.00 | 27 595.00 | | 14 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 7 136.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 329.00 | 185 767.00 | | 275 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 517.00 | 4 137.00 | | 5 517.00 |
EA Autres dettes | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 705.00 | 224 635.00 | | 297 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 510.00 | 279 983.00 | | 505 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 793 711.00 | | 2 793 711.00 | 2 793 711.00 |
FG Production vendue services | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 817.00 | | 2 813 817.00 | 2 813 817.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 649 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 024.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 517.00 | | 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 826.00 | 2 385 650.00 | | 2 813 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 368.00 | 2 382 721.00 | | 2 811 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 457.00 | 2 929.00 | | 2 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 239.00 | | 2 000.00 | 20 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 639.00 | | 2 000.00 | 19 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 680.00 | 7 024.00 | | 6 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 680.00 | 7 024.00 | | 6 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 329.00 | 275 329.00 | | 275 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 211 007.00 | 211 007.00 | | 211 007.00 |
VB T. V. A. | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 175.00 | 374 575.00 | 660.00 | 375 175.00 |
VW T.V.A. | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 705.00 | 297 705.00 | | 297 705.00 |