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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 164 335.00 | | 1 164 335.00 | 1 164 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 084.00 | 12 104.00 | 236 980.00 | 249 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 084.00 | 17 769.00 | 1 413 315.00 | 1 431 084.00 |
BT Marchandises | 137 911.00 | | 137 911.00 | 137 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 361.00 | | 27 361.00 | 27 361.00 |
BZ Autres créances | 44 535.00 | | 44 535.00 | 44 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 233 772.00 | | 233 772.00 | 233 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 789.00 | | 703 789.00 | 703 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 873.00 | 17 769.00 | 2 117 104.00 | 2 134 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 385 160.00 | | | 385 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 868.00 | | | 180 868.00 |
DL TOTAL (I) | 577 027.00 | | | 577 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 874.00 | | | 933 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 132.00 | | | 292 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 486.00 | | | 267 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 318.00 | | | 46 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 077.00 | | | 1 540 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 104.00 | | | 2 117 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 140.00 | | | 740 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 749.00 | | 253 357.00 | 1 206 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 973.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 973.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 022.00 | 1 431 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 050.00 | 254 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164 335.00 | | | 1 164 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 441.00 | | 241 357.00 | 39 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973.00 | | 12 000.00 | 2 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 531.00 | 14 190.00 | 13 953.00 | 17 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 531.00 | 14 190.00 | 13 953.00 | 17 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 486.00 | 267 486.00 | | 267 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 874.00 | 133 937.00 | 486 330.00 | 933 874.00 |
VI Groupe et associés | 292 132.00 | 292 132.00 | | 292 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 621.00 | | | 86 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 106.00 | 82 106.00 | 12 000.00 | 94 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 077.00 | 740 140.00 | 486 330.00 | 1 540 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
ST Autres comptes | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 541.00 | | | 35 541.00 |
YT Sous‐traitance | 251 217.00 | | | 251 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 970.00 | | | 80 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 206.00 | | | 118 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 188.00 | | | 329 188.00 |