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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 164 335.00 | | 1 164 335.00 | 1 164 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 673.00 | 7 074.00 | 8 598.00 | 15 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 398.00 | 102 731.00 | 198 667.00 | 301 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 306.00 | 109 805.00 | 1 384 500.00 | 1 494 306.00 |
BT Marchandises | 213 660.00 | | 213 660.00 | 213 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
BZ Autres créances | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 827.00 | 19 143.00 | 536 684.00 | 555 827.00 |
CF Disponibilités | 133 073.00 | | 133 073.00 | 133 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 648.00 | 19 143.00 | 932 506.00 | 951 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 954.00 | 128 948.00 | 2 317 006.00 | 2 445 954.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 004 195.00 | | | 1 004 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 498.00 | | | 300 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 693.00 | | | 1 315 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 189.00 | | | 554 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 980.00 | | | 168 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 076.00 | | | 215 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 918.00 | | | 62 918.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 313.00 | | | 1 001 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 006.00 | | | 2 317 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 313.00 | | | 1 001 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 076.00 | 215 076.00 | | 215 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 189.00 | 554 189.00 | | 554 189.00 |
VI Groupe et associés | 168 980.00 | 168 980.00 | | 168 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VW T.V.A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 313.00 | 1 001 313.00 | | 1 001 313.00 |