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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 164 335.00 | | 1 164 335.00 | 1 164 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 565.00 | 5 723.00 | 1 842.00 | 7 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 072.00 | 40 543.00 | 252 529.00 | 293 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 872.00 | 46 267.00 | 1 431 606.00 | 1 477 872.00 |
BT Marchandises | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 476.00 | | 26 476.00 | 26 476.00 |
BZ Autres créances | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 145 317.00 | | 145 317.00 | 145 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 017.00 | | 621 017.00 | 621 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 889.00 | 46 267.00 | 2 052 622.00 | 2 098 889.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 566 027.00 | | | 566 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 017.00 | | | 185 017.00 |
DL TOTAL (I) | 762 044.00 | | | 762 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 983.00 | | | 814 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 442.00 | | | 258 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 276.00 | | | 170 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 611.00 | | | 46 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 578.00 | | | 1 290 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 622.00 | | | 2 052 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 774.00 | | | 608 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 084.00 | | 46 788.00 | 1 431 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 477 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164 335.00 | | | 1 164 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 749.00 | | 45 888.00 | 254 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 900.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 769.00 | 28 498.00 | | 17 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 769.00 | 28 498.00 | | 17 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 276.00 | 170 276.00 | | 170 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 983.00 | 133 178.00 | 531 485.00 | 814 983.00 |
VI Groupe et associés | 258 442.00 | 258 442.00 | | 258 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 210 521.00 | | | 1 210 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 700.00 | 53 700.00 | 12 000.00 | 65 700.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 578.00 | 608 774.00 | 531 485.00 | 1 290 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
ST Autres comptes | 41 552.00 | | | 41 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 550.00 | | | 43 550.00 |
YT Sous‐traitance | 66 491.00 | | | 66 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 907.00 | | | 118 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 431.00 | | | 101 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 791.00 | | | 165 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |