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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 164 335.00 | | 1 164 335.00 | 1 164 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 673.00 | 8 468.00 | 7 205.00 | 15 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 993.00 | 134 160.00 | 171 832.00 | 305 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 900.00 | 142 628.00 | 1 356 272.00 | 1 498 900.00 |
BT Marchandises | 239 543.00 | | 239 543.00 | 239 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 822.00 | | 65 822.00 | 65 822.00 |
BZ Autres créances | 58 228.00 | | 58 228.00 | 58 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 924.00 | 63 101.00 | 647 823.00 | 710 924.00 |
CF Disponibilités | 276 416.00 | | 276 416.00 | 276 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 434.00 | 63 101.00 | 1 289 333.00 | 1 352 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 334.00 | 205 729.00 | 2 645 605.00 | 2 851 334.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 175 739.00 | | | 1 175 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 675.00 | | | 563 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 414.00 | | | 1 750 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 268.00 | | | 425 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 081.00 | | | 113 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 605.00 | | | 213 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 236.00 | | | 143 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 190.00 | | | 895 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 605.00 | | | 2 645 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 842.00 | | | 583 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 306.00 | | 4 595.00 | 1 494 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 498 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164 335.00 | | | 1 164 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 071.00 | | 4 595.00 | 317 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 805.00 | 32 823.00 | | 109 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 805.00 | 32 823.00 | | 109 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 605.00 | 213 605.00 | | 213 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 442.00 | 103 442.00 | | 103 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 822.00 | 65 822.00 | | 65 822.00 |
VB T. V. A. | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 268.00 | 113 920.00 | 311 348.00 | 425 268.00 |
VI Groupe et associés | 113 081.00 | 113 081.00 | | 113 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 157.00 | | | 129 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 583.00 | 46 583.00 | | 46 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 050.00 | 124 050.00 | 12 000.00 | 136 050.00 |
VW T.V.A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 190.00 | 583 842.00 | 311 348.00 | 895 190.00 |