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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 378.00 | 2 379.00 | 4 999.00 | 7 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 426 899.00 | 390 814.00 | 3 036 085.00 | 3 426 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 434 277.00 | 393 193.00 | 3 041 084.00 | 3 434 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BZ Autres créances | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 682.00 | | 49 682.00 | 49 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 959.00 | 393 193.00 | 3 090 766.00 | 3 483 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -596 744.00 | -377 893.00 | | -596 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 108.00 | -218 851.00 | | -215 108.00 |
DK Provisions réglementées | 190 457.00 | 127 669.00 | | 190 457.00 |
DL TOTAL (I) | -221 394.00 | -69 074.00 | | -221 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 041.00 | 2 162 173.00 | | 1 735 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 641.00 | 748 099.00 | | 996 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 152.00 | 63 364.00 | | 70 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 874.00 | 2 035.00 | | 1 874.00 |
EA Autres dettes | 508 451.00 | 384 037.00 | | 508 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 312 160.00 | 3 359 708.00 | | 3 312 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 766.00 | 3 290 634.00 | | 3 090 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 127 669.00 | 62 788.00 | | 127 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 669.00 | 62 788.00 | | 127 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 996 641.00 | 996 641.00 | | 996 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 152.00 | 70 152.00 | | 70 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 451.00 | 508 451.00 | | 508 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 735 041.00 | 430 283.00 | 1 304 758.00 | 1 735 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 312 160.00 | 2 007 402.00 | 1 304 758.00 | 3 312 160.00 |