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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 378.00 | 3 856.00 | 3 522.00 | 7 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 426 899.00 | 526 645.00 | 2 900 254.00 | 3 426 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 434 277.00 | 530 501.00 | 2 903 776.00 | 3 434 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 816.00 | | 31 816.00 | 31 816.00 |
BZ Autres créances | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CF Disponibilités | 40 789.00 | | 40 789.00 | 40 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 251.00 | | 78 251.00 | 78 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 528.00 | 530 501.00 | 2 982 027.00 | 3 512 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -811 851.00 | -596 744.00 | | -811 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 247.00 | -215 108.00 | | -215 247.00 |
DK Provisions réglementées | 253 250.00 | 190 457.00 | | 253 250.00 |
DL TOTAL (I) | -373 849.00 | -221 394.00 | | -373 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 379.00 | 1 735 041.00 | | 1 305 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 022 127.00 | 996 641.00 | | 2 022 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 204.00 | 70 152.00 | | 12 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 952.00 | 1 874.00 | | 5 952.00 |
EA Autres dettes | 10 214.00 | 508 451.00 | | 10 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 355 876.00 | 3 312 160.00 | | 3 355 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 027.00 | 3 090 766.00 | | 2 982 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 480 705.00 | 3 312 160.00 | | 2 480 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 434 277.00 | | | 3 434 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 434 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 434 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 434 277.00 | | | 3 434 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 193.00 | 137 308.00 | | 393 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 193.00 | 137 308.00 | | 393 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 457.00 | 62 792.00 | | 190 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 457.00 | 62 792.00 | | 190 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
UX Autres créances clients | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636 934.00 | 207 639.00 | 429 295.00 | 636 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 445.00 | 222 569.00 | 445 876.00 | 668 445.00 |
VI Groupe et associés | 2 022 127.00 | 2 022 127.00 | | 2 022 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 041 064.00 | | | 1 041 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 470 651.00 | | | 1 470 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
VW T.V.A. | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 355 876.00 | 2 480 705.00 | 875 171.00 | 3 355 876.00 |