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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 430 274.00 | 916 265.00 | 2 514 009.00 | 3 430 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 437 652.00 | 923 643.00 | 2 514 009.00 | 3 437 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 442.00 | | 100 442.00 | 100 442.00 |
BZ Autres créances | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
CF Disponibilités | 25 816.00 | | 25 816.00 | 25 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 701.00 | | 152 701.00 | 152 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 353.00 | 923 643.00 | 2 666 710.00 | 3 590 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 589 705.00 | -1 243 909.00 | | -1 589 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 626.00 | -345 796.00 | | -279 626.00 |
DK Provisions réglementées | 441 622.00 | 378 834.00 | | 441 622.00 |
DL TOTAL (I) | -1 027 709.00 | -810 871.00 | | -1 027 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 347.00 | 661 756.00 | | 252 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 370 020.00 | 2 830 926.00 | | 3 370 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 958.00 | 76 324.00 | | 54 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 094.00 | 10 504.00 | | 17 094.00 |
EA Autres dettes | | 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 694 419.00 | 3 579 638.00 | | 3 694 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 710.00 | 2 768 767.00 | | 2 666 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 327 374.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 243.00 | | 87 243.00 | 87 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 243.00 | | 87 243.00 | 87 243.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 788.00 | 62 792.00 | | 62 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 126.00 | 62 792.00 | | 63 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 898.00 | -62 792.00 | | -62 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 473.00 | 46 778.00 | | 87 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 099.00 | 392 575.00 | | 367 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 626.00 | -345 796.00 | | -279 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 437 652.00 | | | 3 437 652.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 437 652.00 | | | 3 437 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 437 652.00 | | | 3 437 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 161.00 | 129 482.00 | | 794 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 161.00 | 129 482.00 | | 794 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 378 834.00 | 62 788.00 | 441 622.00 | 378 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 834.00 | 62 788.00 | 441 622.00 | 378 834.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 958.00 | 54 958.00 | | 54 958.00 |
UX Autres créances clients | 100 442.00 | 100 442.00 | | 100 442.00 |
VB T. V. A. | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 263.00 | 252 263.00 | | 252 263.00 |
VI Groupe et associés | 3 370 020.00 | | 3 370 020.00 | 3 370 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 271.00 | | | 409 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 825.00 | 4 258.00 | 6 567.00 | 10 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 885.00 | 120 318.00 | 6 567.00 | 126 885.00 |
VW T.V.A. | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 694 419.00 | 324 399.00 | 3 370 020.00 | 3 694 419.00 |