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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 378.00 | 5 333.00 | 2 045.00 | 7 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 426 899.00 | 659 121.00 | 2 767 778.00 | 3 426 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 434 277.00 | 664 454.00 | 2 769 823.00 | 3 434 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
BZ Autres créances | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CF Disponibilités | 78 019.00 | | 78 019.00 | 78 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 093.00 | | 112 093.00 | 112 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 370.00 | 664 454.00 | 2 881 916.00 | 3 546 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 027 098.00 | -811 851.00 | | -1 027 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 810.00 | -215 247.00 | | -216 810.00 |
DK Provisions réglementées | 316 042.00 | 253 250.00 | | 316 042.00 |
DL TOTAL (I) | -527 867.00 | -373 849.00 | | -527 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 046.00 | 1 305 379.00 | | 874 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 524 428.00 | 2 022 127.00 | | 2 524 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 274.00 | 12 204.00 | | 4 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 906.00 | 5 952.00 | | 6 906.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 10 214.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 409 783.00 | 3 355 876.00 | | 3 409 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 916.00 | 2 982 027.00 | | 2 881 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 524 428.00 | | | 2 524 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 434 277.00 | | | 3 434 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 434 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 434 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 434 277.00 | | | 3 434 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 501.00 | 133 952.00 | | 530 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 501.00 | 133 952.00 | | 530 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 253 250.00 | 62 792.00 | | 253 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 250.00 | 62 792.00 | | 253 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
VB T. V. A. | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VP Divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |