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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 888.00 | 1 869.00 | 11 018.00 | 12 888.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AN Terrains | 534 300.00 | | 534 300.00 | 534 300.00 |
AP Constructions | 825 700.00 | 35 861.00 | 789 838.00 | 825 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 700.00 | 62 302.00 | 133 397.00 | 195 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 655.00 | 26 628.00 | 73 026.00 | 99 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 243.00 | 126 663.00 | 1 584 579.00 | 1 711 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BZ Autres créances | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
CF Disponibilités | 67 576.00 | | 67 576.00 | 67 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 375.00 | | 103 375.00 | 103 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 618.00 | 126 663.00 | 1 687 954.00 | 1 814 618.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 466.00 | | | -176 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 466.00 | | | -176 466.00 |
DL TOTAL (I) | 223 533.00 | | | 223 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 004.00 | | | 1 029 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 357.00 | | | 349 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 015.00 | | | 43 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 421.00 | | | 1 464 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 954.00 | | | 1 687 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 638.00 | | | 523 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 243.00 | | | 1 711 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 711 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 655 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 355.00 | | | 1 655 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 136 663.00 | 10 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 870.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 134 793.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 358.00 | 349 358.00 | | 349 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 968.00 | 88 185.00 | 367 902.00 | 1 028 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 032.00 | | | 101 032.00 |
VP Divers | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 016.00 | 43 016.00 | | 43 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 421.00 | 523 639.00 | 367 902.00 | 1 464 421.00 |