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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 888.00 | 5 888.00 | 7 000.00 | 12 888.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AN Terrains | 534 300.00 | | 534 300.00 | 534 300.00 |
AP Constructions | 848 926.00 | 133 430.00 | 715 495.00 | 848 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 400.00 | 175 826.00 | 19 573.00 | 195 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 655.00 | 83 425.00 | 16 229.00 | 99 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 169.00 | 398 570.00 | 1 335 598.00 | 1 734 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
CF Disponibilités | 111 325.00 | | 111 325.00 | 111 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 021.00 | | 143 021.00 | 143 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 190.00 | 398 570.00 | 1 478 620.00 | 1 877 190.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 440.00 | | | -123 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 918.00 | | | 120 918.00 |
DL TOTAL (I) | 397 477.00 | | | 397 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 968.00 | | | 759 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 723.00 | | | 181 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 587.00 | | | 76 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 142.00 | | | 1 081 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 620.00 | | | 1 478 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 170.00 | | | 233 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 169.00 | | 1 734 169.00 | 1 734 169.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 888.00 | | 54 888.00 | 54 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 281.00 | | 1 678 281.00 | 1 678 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 339.00 | 78 232.00 | | 320 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 795.00 | 93.00 | | 5 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 543.00 | 78 139.00 | | 314 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 724.00 | 933.00 | 180 790.00 | 181 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 587.00 | 76 587.00 | | 76 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 915.00 | 92 733.00 | 300 719.00 | 759 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 192.00 | | | 91 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 143.00 | 233 171.00 | 481 509.00 | 1 081 143.00 |