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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 888.00 | 5 795.00 | 7 092.00 | 12 888.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AN Terrains | 534 300.00 | | 534 300.00 | 534 300.00 |
AP Constructions | 848 926.00 | 100 144.00 | 748 781.00 | 848 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 400.00 | 148 416.00 | 46 983.00 | 195 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 655.00 | 65 982.00 | 33 672.00 | 99 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 169.00 | 320 338.00 | 1 413 830.00 | 1 734 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BZ Autres créances | 26 065.00 | | 26 065.00 | 26 065.00 |
CF Disponibilités | 58 889.00 | | 58 889.00 | 58 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 124.00 | | 98 124.00 | 98 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 293.00 | 320 338.00 | 1 511 954.00 | 1 832 293.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 270.00 | | | -163 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 830.00 | | | 39 830.00 |
DL TOTAL (I) | 276 559.00 | | | 276 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 156.00 | | | 851 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 007.00 | | | 282 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 756.00 | | | 38 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 395.00 | | | 1 235 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 954.00 | | | 1 511 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 513.00 | | | 194 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 169.00 | | | 1 734 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 734 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 678 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 281.00 | | | 1 678 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 534.00 | 92 805.00 | | 227 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 833.00 | 1 963.00 | | 3 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 701.00 | 90 842.00 | | 223 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 008.00 | 1 041.00 | 280 967.00 | 282 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
UX Autres créances clients | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 107.00 | 91 192.00 | 334 401.00 | 851 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 676.00 | | | 89 676.00 |
VP Divers | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 395.00 | 194 513.00 | 615 368.00 | 1 235 395.00 |