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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 888.00 | 5 888.00 | 7 000.00 | 12 888.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AN Terrains | 534 300.00 | | 534 300.00 | 534 300.00 |
AP Constructions | 848 926.00 | 166 716.00 | 682 209.00 | 848 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 464.00 | 195 589.00 | 1 874.00 | 197 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 382.00 | 97 351.00 | 6 031.00 | 103 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 960.00 | 465 545.00 | 1 274 414.00 | 1 739 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BZ Autres créances | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
CF Disponibilités | 103 867.00 | | 103 867.00 | 103 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 099.00 | | 122 099.00 | 122 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 059.00 | 465 545.00 | 1 396 514.00 | 1 862 059.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 522.00 | | | -2 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 439.00 | | | 84 439.00 |
DL TOTAL (I) | 481 917.00 | | | 481 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 705.00 | | | 713 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 785.00 | | | 130 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 597.00 | | | 914 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 514.00 | | | 1 396 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 398.00 | | | 399 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 169.00 | | 5 791.00 | 1 734 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 739 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 684 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 888.00 | | | 54 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 281.00 | | 5 791.00 | 1 678 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 571.00 | 66 975.00 | | 398 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 683.00 | 66 975.00 | | 392 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 785.00 | 825.00 | 129 961.00 | 130 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
UX Autres créances clients | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 678.00 | 328 440.00 | 51 340.00 | 713 678.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 597.00 | 399 398.00 | 181 301.00 | 914 597.00 |