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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 518.00 | 1 832.00 | 4 686.00 | 6 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 142.00 | 1 832.00 | 6 310.00 | 8 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 188.00 | | 446 188.00 | 446 188.00 |
BZ Autres créances | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
CF Disponibilités | 184 178.00 | | 184 178.00 | 184 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 595.00 | | 653 595.00 | 653 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 737.00 | 1 832.00 | 659 905.00 | 661 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 599.00 | 37 133.00 | | 110 599.00 |
DL TOTAL (I) | 155 732.00 | 45 133.00 | | 155 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 312.00 | 6 307.00 | | 3 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 534.00 | 10 388.00 | | 17 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 806.00 | 20 100.00 | | 40 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 520.00 | 147 056.00 | | 442 520.00 |
EA Autres dettes | | 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 173.00 | 183 953.00 | | 504 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 905.00 | 229 086.00 | | 659 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 081.00 | | 4 061.00 | 4 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 227.00 | | 3 290.00 | 3 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | 770.00 | 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285.00 | 1 547.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285.00 | 1 547.00 | | 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 806.00 | 40 806.00 | | 40 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 696.00 | 123 696.00 | | 123 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 123.00 | 219 123.00 | | 219 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 446 188.00 | | | 446 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VB T. V. A. | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VI Groupe et associés | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 042.00 | 471 042.00 | | 471 042.00 |
VW T.V.A. | 99 534.00 | 99 534.00 | | 99 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 173.00 | 504 173.00 | | 504 173.00 |