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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 358.00 | 33 123.00 | 14 234.00 | 47 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 793.00 | | 99 793.00 | 99 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 151.00 | 33 123.00 | 114 027.00 | 147 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 093.00 | | 349 093.00 | 349 093.00 |
BZ Autres créances | 262 027.00 | | 262 027.00 | 262 027.00 |
CF Disponibilités | 843 875.00 | | 843 875.00 | 843 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 784.00 | | 45 784.00 | 45 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 780.00 | | 1 500 780.00 | 1 500 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 932.00 | 33 123.00 | 1 614 808.00 | 1 647 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 270 078.00 | 267 587.00 | | 270 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 462.00 | 2 491.00 | | -483 462.00 |
DL TOTAL (I) | -204 583.00 | 278 878.00 | | -204 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 724.00 | 936 330.00 | | 902 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 366.00 | 143 515.00 | | 153 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 056.00 | 780 428.00 | | 709 056.00 |
EA Autres dettes | 54 224.00 | 51 875.00 | | 54 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 392.00 | 1 912 171.00 | | 1 819 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 808.00 | 2 191 049.00 | | 1 614 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 554 263.00 | | 4 554 263.00 | 4 554 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 554 263.00 | | 4 554 263.00 | 4 554 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 607 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 354 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 751.00 | |
GE Autres charges | | | 3 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 768 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 092.00 | |
GN Différences positives de change | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 026.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 026.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 162.00 | 5 858.00 | | 20 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 162.00 | 5 858.00 | | 340 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340 162.00 | 30 168.00 | | -340 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 116.00 | -31 900.00 | | -21 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 607 918.00 | 4 594 979.00 | | 4 607 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 091 380.00 | 4 592 489.00 | | 5 091 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 462.00 | 2 491.00 | | -483 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 366.00 | 153 366.00 | | 153 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 144.00 | 119 144.00 | | 119 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 184.00 | 280 184.00 | | 280 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 793.00 | | 99 793.00 | 99 793.00 |
UX Autres créances clients | 349 094.00 | 349 094.00 | | 349 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VB T. V. A. | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 724.00 | 21 306.00 | 821 106.00 | 902 724.00 |
VI Groupe et associés | 54 224.00 | 54 224.00 | | 54 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
VP Divers | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 451.00 | 58 451.00 | | 58 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 827.00 | 206 827.00 | | 206 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 699.00 | 656 906.00 | 99 793.00 | 756 699.00 |
VW T.V.A. | 251 278.00 | 251 278.00 | | 251 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 393.00 | 937 975.00 | 821 106.00 | 1 819 393.00 |