| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 333.00 | 15 272.00 | 26 061.00 | 41 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 005.00 | | 49 005.00 | 49 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 338.00 | 15 272.00 | 75 066.00 | 90 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 185.00 | | 1 291 185.00 | 1 291 185.00 |
BZ Autres créances | 268 394.00 | | 268 394.00 | 268 394.00 |
CF Disponibilités | 98 002.00 | | 98 002.00 | 98 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 916.00 | | 48 916.00 | 48 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 499.00 | | 1 706 499.00 | 1 706 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 838.00 | 15 272.00 | 1 781 565.00 | 1 796 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 275 690.00 | 146 932.00 | | 275 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 103.00 | 128 758.00 | | -8 103.00 |
DL TOTAL (I) | 276 387.00 | 284 490.00 | | 276 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 601.00 | 87 659.00 | | 53 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 363.00 | 323 918.00 | | 411 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 514.00 | 665 234.00 | | 794 514.00 |
EA Autres dettes | 245 676.00 | 7 185.00 | | 245 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 178.00 | 1 083 997.00 | | 1 505 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 565.00 | 1 368 488.00 | | 1 781 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 433 290.00 | 196 162.00 | 5 629 453.00 | 5 433 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 433 290.00 | 196 162.00 | 5 629 453.00 | 5 433 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 718 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 016 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 137.00 | |
GE Autres charges | | | 3 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 739 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 564.00 | | | 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 2 443.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 2 443.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -2 443.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 134.00 | 37 141.00 | | -15 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 719 576.00 | 3 234 859.00 | | 5 719 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 727 679.00 | 3 106 101.00 | | 5 727 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 103.00 | 128 758.00 | | -8 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 745.00 | | 57 593.00 | 32 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 861.00 | | 10 472.00 | 30 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884.00 | | 47 121.00 | 1 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 135.00 | 9 137.00 | | 6 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 135.00 | 9 137.00 | | 6 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 364.00 | 411 364.00 | | 411 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 664.00 | 131 664.00 | | 131 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 277.00 | 288 277.00 | | 288 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 677.00 | 245 677.00 | | 245 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 005.00 | 49 005.00 | | 49 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 185.00 | 1 291 185.00 | | 1 291 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VB T. V. A. | 51 052.00 | 51 052.00 | | 51 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 047.00 | 33 433.00 | 19 614.00 | 53 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VP Divers | 196 807.00 | 196 807.00 | | 196 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 959.00 | 67 959.00 | | 67 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 916.00 | 48 916.00 | | 48 916.00 |
VW T.V.A. | 306 614.00 | 306 614.00 | | 306 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 178.00 | 1 485 564.00 | 19 614.00 | 1 505 178.00 |