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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 924.00 | 24 372.00 | 20 552.00 | 44 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 236.00 | | 57 236.00 | 57 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 161.00 | 24 372.00 | 90 789.00 | 115 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 281.00 | | 751 281.00 | 751 281.00 |
BZ Autres créances | 417 047.00 | | 417 047.00 | 417 047.00 |
CF Disponibilités | 867 038.00 | | 867 038.00 | 867 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 892.00 | | 64 892.00 | 64 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 260.00 | | 2 100 260.00 | 2 100 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 421.00 | 24 372.00 | 2 191 049.00 | 2 215 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 267 587.00 | 275 690.00 | | 267 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 491.00 | -8 103.00 | | 2 491.00 |
DL TOTAL (I) | 278 878.00 | 276 387.00 | | 278 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 330.00 | 53 601.00 | | 936 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 515.00 | 411 363.00 | | 143 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 428.00 | 794 514.00 | | 780 428.00 |
EA Autres dettes | 51 875.00 | 245 676.00 | | 51 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 171.00 | 1 505 178.00 | | 1 912 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 049.00 | 1 781 565.00 | | 2 191 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 499 607.00 | 5 036.00 | 4 504 644.00 | 4 499 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 499 607.00 | 5 036.00 | 4 504 644.00 | 4 499 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 558 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 443 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 099.00 | |
GE Autres charges | | | 4 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 616 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 982.00 | |
GN Différences positives de change | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 858.00 | 255.00 | | 5 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 858.00 | 255.00 | | 5 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 168.00 | -255.00 | | 30 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 900.00 | -15 134.00 | | -31 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 594 979.00 | 5 719 575.00 | | 4 594 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 592 488.00 | 5 727 678.00 | | 4 592 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 491.00 | -8 103.00 | | 2 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 338.00 | 63 159.00 | | 90 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 337.00 | 57 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 337.00 | 115 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 333.00 | 3 591.00 | | 41 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 005.00 | 46 568.00 | | 49 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 272.00 | 9 098.00 | | 15 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 272.00 | 9 098.00 | | 15 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 515.00 | 143 515.00 | | 143 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 929.00 | 127 929.00 | | 127 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 793.00 | 322 288.00 | 100 505.00 | 422 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 875.00 | 51 875.00 | | 51 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 236.00 | | 57 236.00 | 57 236.00 |
UX Autres créances clients | 751 281.00 | 751 281.00 | | 751 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VB T. V. A. | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 330.00 | 33 540.00 | 902 790.00 | 936 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VP Divers | 346 426.00 | 346 426.00 | | 346 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 936.00 | 11 963.00 | | 11 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 892.00 | 64 892.00 | | 64 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 456.00 | 1 233 220.00 | 57 236.00 | 1 290 456.00 |
VW T.V.A. | 217 742.00 | 217 742.00 | | 217 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 141.00 | 1 009 351.00 | 902 790.00 | 1 912 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |