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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 325.00 | 52 421.00 | 64 904.00 | 117 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
AP Constructions | 12 254.00 | 619.00 | 11 634.00 | 12 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 925.00 | 7 699.00 | 15 226.00 | 22 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 199.00 | 11 328.00 | 56 872.00 | 68 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 568.00 | 74 612.00 | 152 956.00 | 227 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 784.00 | | 47 784.00 | 47 784.00 |
BN En cours de production de biens | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
BT Marchandises | 39 591.00 | | 39 591.00 | 39 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 601.00 | | 40 601.00 | 40 601.00 |
BZ Autres créances | 43 926.00 | | 43 926.00 | 43 926.00 |
CF Disponibilités | 314 383.00 | | 314 383.00 | 314 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 851.00 | | 526 851.00 | 526 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 419.00 | 74 612.00 | 679 807.00 | 754 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 546.00 | 1 023.00 | | 121 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 593.00 | | | 42 593.00 |
DL TOTAL (I) | 175 161.00 | 11 023.00 | | 175 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 697.00 | 62 605.00 | | 134 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 242.00 | 53 701.00 | | 58 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 916.00 | | | 102 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 075.00 | 49 025.00 | | 70 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 992.00 | 128 450.00 | | 133 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | | | 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 646.00 | 345 260.00 | | 504 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 807.00 | 356 283.00 | | 679 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 115.00 | 299 408.00 | | 405 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 154.00 | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 891.00 | | 107 277.00 | 120 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 227 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 623.00 | | 35 247.00 | 84 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 018.00 | | 70 360.00 | 33 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | 1 670.00 | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 801.00 | 49 811.00 | | 24 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 755.00 | 35 211.00 | | 19 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 046.00 | 14 600.00 | | 5 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 192.00 | 8 742.00 | | 12 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 209.00 | 19 577.00 | | 17 209.00 |
ST Autres comptes | 163 906.00 | 104 189.00 | | 163 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 515.00 | 30 381.00 | | 46 515.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 249 301.00 | 118 115.00 | | 249 301.00 |
YT Sous‐traitance | 703.00 | 35.00 | | 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 696.00 | 8 742.00 | | 14 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 568.00 | 93 359.00 | | 159 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 175.00 | 48 831.00 | | 87 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 333.00 | 154 182.00 | | 228 333.00 |