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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 684.00 | 195 185.00 | 15 500.00 | 210 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
AP Constructions | 16 081.00 | 1 836.00 | 14 245.00 | 16 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 882.00 | 52 006.00 | 43 877.00 | 95 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 739.00 | 151 744.00 | 215 996.00 | 367 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 816.00 | | 22 816.00 | 22 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 458.00 | 403 315.00 | 319 143.00 | 722 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 606.00 | | 137 606.00 | 137 606.00 |
BT Marchandises | 90 876.00 | | 90 876.00 | 90 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 329.00 | | 414 329.00 | 414 329.00 |
BZ Autres créances | 162 935.00 | | 162 935.00 | 162 935.00 |
CF Disponibilités | 254 916.00 | | 254 916.00 | 254 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 952.00 | | 35 952.00 | 35 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 670.00 | | 1 097 670.00 | 1 097 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 128.00 | 403 315.00 | 1 416 813.00 | 1 820 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 810.00 | 238 155.00 | | 149 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 565.00 | 1 655.00 | | 117 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 250.00 | 6 250.00 | | 1 250.00 |
DL TOTAL (I) | 369 625.00 | 257 060.00 | | 369 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 760.00 | 604 098.00 | | 527 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 979.00 | 74 476.00 | | 107 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 802.00 | 158 632.00 | | 186 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 7 512.00 | 3 493.00 | | 7 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 735.00 | 149 063.00 | | 202 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 188.00 | 989 762.00 | | 1 047 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 813.00 | 1 246 823.00 | | 1 416 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 614.00 | | 252 614.00 | 252 614.00 |
FG Production vendue services | 1 890 180.00 | | 1 890 180.00 | 1 890 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 795.00 | | 2 142 795.00 | 2 142 795.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 498.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | 3 784.00 | | 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 160.00 | 14 259.00 | | 18 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 603.00 | 18 043.00 | | 18 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141.00 | 467.00 | | 1 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 014.00 | 4 282.00 | | 9 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 156.00 | 4 749.00 | | 10 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 448.00 | 13 294.00 | | 8 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 996.00 | 3 318.00 | | 23 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 099.00 | 1 862 468.00 | | 2 233 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 534.00 | 1 860 812.00 | | 2 115 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 565.00 | 1 655.00 | | 117 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 825.00 | | 91 782.00 | 641 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 6 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 149.00 | 722 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 489.00 | 502 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 229.00 | | | 213 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 385.00 | | 87 622.00 | 425 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | 4 160.00 | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 952.00 | 108 498.00 | 2 134.00 | 296 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 879.00 | 24 851.00 | | 172 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 073.00 | 83 647.00 | 2 134.00 | 124 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 979.00 | 107 979.00 | | 107 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 735.00 | 202 735.00 | | 202 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
UX Autres créances clients | 414 329.00 | 414 329.00 | | 414 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
VC Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 324.00 | 117 517.00 | 392 749.00 | 527 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 393.00 | | | 76 393.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 289.00 | 141 289.00 | | 141 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 925.00 | 613 215.00 | 6 710.00 | 619 925.00 |
VW T.V.A. | 104 066.00 | 104 066.00 | | 104 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 187.00 | 637 380.00 | 392 749.00 | 1 047 187.00 |