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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 684.00 | 170 334.00 | 40 351.00 | 210 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 924.00 | 32 970.00 | 49 954.00 | 82 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 462.00 | 91 103.00 | 251 358.00 | 342 462.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 825.00 | 296 952.00 | 344 873.00 | 641 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 987.00 | | 123 987.00 | 123 987.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 60 596.00 | | 60 596.00 | 60 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 709.00 | | 215 709.00 | 215 709.00 |
BZ Autres créances | 99 062.00 | | 99 062.00 | 99 062.00 |
CF Disponibilités | 391 771.00 | | 391 771.00 | 391 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 549.00 | | 902 549.00 | 902 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 374.00 | 296 952.00 | 1 247 422.00 | 1 544 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 155.00 | | | 238 155.00 |
DH Report à nouveau | | 196 278.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 655.00 | 41 876.00 | | 1 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 250.00 | 20 509.00 | | 6 250.00 |
DL TOTAL (I) | 257 060.00 | 269 664.00 | | 257 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 098.00 | 121 994.00 | | 604 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 476.00 | 110 473.00 | | 74 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 232.00 | 105 150.00 | | 159 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 480.00 | | |
EA Autres dettes | 3 493.00 | 22 026.00 | | 3 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 063.00 | 66 584.00 | | 149 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 362.00 | 441 407.00 | | 990 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 422.00 | 711 071.00 | | 1 247 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 006.00 | | 201 006.00 | 201 006.00 |
FG Production vendue services | 1 582 566.00 | | 1 582 566.00 | 1 582 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 573.00 | | 1 783 573.00 | 1 783 573.00 |
FM Production stockée | | | -47 780.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 296.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 784.00 | 1 407.00 | | 3 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 259.00 | 20 417.00 | | 14 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 043.00 | 21 824.00 | | 18 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 14 088.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 282.00 | 185.00 | | 4 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 749.00 | 14 273.00 | | 4 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 294.00 | 7 550.00 | | 13 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | -35 749.00 | | 3 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 468.00 | 1 699 748.00 | | 1 862 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 812.00 | 1 657 872.00 | | 1 860 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 655.00 | 41 876.00 | | 1 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 438.00 | | 307 328.00 | 356 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 941.00 | 641 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 916.00 | 425 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 829.00 | | 5 400.00 | 207 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 474.00 | | 301 828.00 | 145 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 135.00 | | 100.00 | 3 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 628.00 | 99 296.00 | 7 972.00 | 205 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 221.00 | 35 658.00 | | 137 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 406.00 | 63 638.00 | 7 972.00 | 68 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 476.00 | 74 476.00 | | 74 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 063.00 | 149 063.00 | | 149 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 215 709.00 | 215 709.00 | | 215 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VC Groupe et associés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 718.00 | 76 394.00 | 459 391.00 | 603 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VP Divers | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 405.00 | 66 405.00 | | 66 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 406.00 | 326 196.00 | 3 210.00 | 329 406.00 |
VW T.V.A. | 80 227.00 | 80 227.00 | | 80 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 362.00 | 463 038.00 | 459 391.00 | 990 362.00 |