| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 284.00 | 134 676.00 | 70 608.00 | 205 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
AP Constructions | 12 254.00 | 5 521.00 | 6 733.00 | 12 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 928.00 | 21 154.00 | 13 774.00 | 34 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 629.00 | 41 731.00 | 46 898.00 | 88 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 438.00 | 205 628.00 | 150 810.00 | 356 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 116.00 | | 120 116.00 | 120 116.00 |
BN En cours de production de biens | 47 780.00 | | 47 780.00 | 47 780.00 |
BT Marchandises | 72 393.00 | | 72 393.00 | 72 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
BZ Autres créances | 224 546.00 | | 224 546.00 | 224 546.00 |
CF Disponibilités | 67 685.00 | | 67 685.00 | 67 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 260.00 | | 560 260.00 | 560 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 698.00 | 205 628.00 | 711 071.00 | 916 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 278.00 | 121 569.00 | | 196 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 876.00 | 74 709.00 | | 41 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 509.00 | 25 926.00 | | 20 509.00 |
DL TOTAL (I) | 269 664.00 | 233 204.00 | | 269 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 994.00 | 99 846.00 | | 121 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 069.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 700.00 | 117 192.00 | | 8 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 473.00 | 69 409.00 | | 110 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 150.00 | 122 301.00 | | 105 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
EA Autres dettes | 22 026.00 | 1 657.00 | | 22 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 584.00 | | | 66 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 407.00 | 448 474.00 | | 441 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 071.00 | 681 679.00 | | 711 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 992.00 | | 296 992.00 | 296 992.00 |
FG Production vendue services | 1 375 624.00 | | 1 375 624.00 | 1 375 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 617.00 | | 1 672 617.00 | 1 672 617.00 |
FM Production stockée | | | -28 224.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 033.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 407.00 | 1 480.00 | | 1 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 417.00 | 18 427.00 | | 20 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 824.00 | 19 907.00 | | 21 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 088.00 | 1 271.00 | | 14 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | 2 315.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 273.00 | 3 586.00 | | 14 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 550.00 | 16 321.00 | | 7 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 749.00 | 15 429.00 | | -35 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 748.00 | 1 565 862.00 | | 1 699 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 872.00 | 1 491 152.00 | | 1 657 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 876.00 | 74 709.00 | | 41 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 485.00 | | 87 953.00 | 268 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 829.00 | | 207 829.00 | 207 829.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 244.00 | | 60 585.00 | 147 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 555.00 | | 26 918.00 | 118 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | | 450.00 | 2 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 594.00 | 62 033.00 | | 143 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 611.00 | 36 611.00 | | 100 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 984.00 | 25 423.00 | | 42 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 473.00 | 110 473.00 | | 110 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 584.00 | 66 584.00 | | 66 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
UX Autres créances clients | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VB T. V. A. | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
VC Groupe et associés | 107 559.00 | 107 559.00 | | 107 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 301.00 | 36 678.00 | 77 624.00 | 114 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 229.00 | | | 35 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
VP Divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 786.00 | 57 786.00 | | 57 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 422.00 | 252 287.00 | 3 135.00 | 255 422.00 |
VW T.V.A. | 44 713.00 | 44 713.00 | | 44 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 707.00 | 355 083.00 | 77 624.00 | 432 707.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |