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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 889.00 | 73 923.00 | 168 966.00 | 242 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 270.00 | 46 831.00 | 256 439.00 | 303 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 761.00 | 121 755.00 | 1 029 006.00 | 1 150 761.00 |
BT Marchandises | 75 675.00 | | 75 675.00 | 75 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
BZ Autres créances | 103 615.00 | | 103 615.00 | 103 615.00 |
CF Disponibilités | 167 738.00 | | 167 738.00 | 167 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 721.00 | | 354 721.00 | 354 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 482.00 | 121 755.00 | 1 383 727.00 | 1 505 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 516.00 | | | -200 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 475.00 | -200 516.00 | | 155 475.00 |
DL TOTAL (I) | -44 041.00 | -199 516.00 | | -44 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 578.00 | 1 233 653.00 | | 1 039 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 593.00 | 127 818.00 | | 166 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 274.00 | 146 799.00 | | 164 274.00 |
EA Autres dettes | 57 323.00 | 32 644.00 | | 57 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 769.00 | 1 540 916.00 | | 1 427 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 727.00 | 1 341 399.00 | | 1 383 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 184 117.00 | | 4 184 117.00 | 4 184 117.00 |
FG Production vendue services | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 188 727.00 | | 4 188 727.00 | 4 188 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 189 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 992 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 361.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 011 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 416.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 148.00 | 3.00 | | 4 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 148.00 | 3.00 | | 4 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 289.00 | 90.00 | | 9 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 148 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 289.00 | 148 318.00 | | 9 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 141.00 | -148 314.00 | | -5 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 194 286.00 | 2 508 768.00 | | 4 194 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 038 811.00 | 2 709 285.00 | | 4 038 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 475.00 | -200 516.00 | | 155 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 308.00 | | 1 454.00 | 1 149 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 000.00 | | | 561 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 154.00 | | 1 007.00 | 545 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 154.00 | | 447.00 | 43 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 393.00 | 83 362.00 | | 38 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | 822.00 | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 216.00 | 82 539.00 | | 38 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 594.00 | 166 594.00 | | 166 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 782.00 | 63 782.00 | | 63 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 323.00 | 57 323.00 | | 57 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 447.00 | | | 43 447.00 |
UX Autres créances clients | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VC Groupe et associés | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 245.00 | 174 898.00 | 722 638.00 | 1 038 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 813.00 | | | 170 813.00 |
VP Divers | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 146.00 | | | 62 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 754.00 | 111 307.00 | 43 447.00 | 154 754.00 |
VW T.V.A. | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 769.00 | 564 423.00 | 722 638.00 | 1 427 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |