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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 889.00 | 171 079.00 | 71 810.00 | 242 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 614.00 | 115 076.00 | 189 537.00 | 304 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 480.00 | | 45 480.00 | 45 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 137.00 | 287 155.00 | 866 982.00 | 1 154 137.00 |
BT Marchandises | 70 936.00 | | 70 936.00 | 70 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BZ Autres créances | 103 092.00 | | 103 092.00 | 103 092.00 |
CF Disponibilités | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 268.00 | | 201 268.00 | 201 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 406.00 | 287 155.00 | 1 068 250.00 | 1 355 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 735.00 | -45 041.00 | | 4 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 375.00 | 149 877.00 | | 125 375.00 |
DL TOTAL (I) | 131 210.00 | 105 835.00 | | 131 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 922.00 | 865 852.00 | | 689 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 116.00 | 115 529.00 | | 95 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 105.00 | 122 530.00 | | 85 105.00 |
EA Autres dettes | 41 055.00 | 51 039.00 | | 41 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 040.00 | 1 154 951.00 | | 937 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 250.00 | 1 260 787.00 | | 1 068 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 741 210.00 | | 3 741 210.00 | 3 741 210.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 741 210.00 | | 3 741 210.00 | 3 741 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 741 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 672 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 720.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 572 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 265.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 920.00 | 29 057.00 | | 6 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 920.00 | 29 057.00 | | 6 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 732.00 | 1 035.00 | | 1 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 732.00 | 1 035.00 | | 1 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 187.00 | 28 022.00 | | 5 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 328.00 | 11 533.00 | | 42 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 754 584.00 | 4 075 769.00 | | 3 754 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 629 209.00 | 3 925 892.00 | | 3 629 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 375.00 | 149 877.00 | | 125 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 051.00 | | 1 087.00 | 1 153 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 000.00 | | | 561 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 504.00 | | | 547 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 547.00 | | 1 087.00 | 44 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 435.00 | 82 721.00 | | 204 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 435.00 | 82 721.00 | | 203 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 117.00 | 95 117.00 | | 95 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 471.00 | 37 471.00 | | 37 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 055.00 | 41 055.00 | | 41 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 480.00 | | 45 480.00 | 45 480.00 |
UX Autres créances clients | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 867.00 | 180 070.00 | 507 797.00 | 687 867.00 |
VI Groupe et associés | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 356.00 | | | 176 356.00 |
VP Divers | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 378.00 | 98 378.00 | | 98 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 259.00 | 105 779.00 | 45 480.00 | 151 259.00 |
VW T.V.A. | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 040.00 | 429 243.00 | 507 797.00 | 937 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |