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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 889.00 | 122 501.00 | 120 388.00 | 242 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 614.00 | 80 933.00 | 223 680.00 | 304 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 393.00 | | 44 393.00 | 44 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 050.00 | 204 434.00 | 948 616.00 | 1 153 050.00 |
BT Marchandises | 61 339.00 | | 61 339.00 | 61 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 228 208.00 | | 228 208.00 | 228 208.00 |
CF Disponibilités | 20 106.00 | | 20 105.00 | 20 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 171.00 | | 312 171.00 | 312 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 221.00 | 204 434.00 | 1 260 787.00 | 1 465 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 041.00 | -200 516.00 | | -45 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 877.00 | 155 475.00 | | 149 877.00 |
DL TOTAL (I) | 105 835.00 | -44 041.00 | | 105 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 852.00 | 1 039 578.00 | | 865 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 529.00 | 166 593.00 | | 115 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 530.00 | 164 274.00 | | 122 530.00 |
EA Autres dettes | 51 039.00 | 57 323.00 | | 51 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 951.00 | 1 427 769.00 | | 1 154 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 787.00 | 1 383 727.00 | | 1 260 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 023 955.00 | | 4 023 955.00 | 4 023 955.00 |
FG Production vendue services | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 034 828.00 | | 4 034 828.00 | 4 034 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 035 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 892 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 679.00 | |
GE Autres charges | | | 8 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 897 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 716.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 632.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 057.00 | 4 148.00 | | 29 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 057.00 | 4 148.00 | | 29 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 9 289.00 | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 9 289.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 022.00 | -5 141.00 | | 28 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 075 769.00 | 4 194 286.00 | | 4 075 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 892.00 | 4 038 811.00 | | 3 925 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 877.00 | 155 475.00 | | 149 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 762.00 | | 2 289.00 | 1 150 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 000.00 | | | 561 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 161.00 | | 1 343.00 | 546 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 601.00 | | 946.00 | 43 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 755.00 | 82 680.00 | | 121 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 755.00 | 82 680.00 | | 120 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 529.00 | 115 529.00 | | 115 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 437.00 | 55 437.00 | | 55 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 393.00 | | 44 393.00 | 44 393.00 |
UX Autres créances clients | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VC Groupe et associés | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 460.00 | 177 468.00 | 686 991.00 | 864 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 562.00 | | | 173 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VP Divers | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 145.00 | 178 145.00 | | 178 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 118.00 | 230 725.00 | 44 393.00 | 275 118.00 |
VW T.V.A. | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 952.00 | 467 961.00 | 686 991.00 | 1 154 952.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |