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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 889.00 | 219 657.00 | 23 232.00 | 242 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 614.00 | 149 218.00 | 155 395.00 | 304 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 104.00 | | 46 104.00 | 46 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 761.00 | 369 876.00 | 784 885.00 | 1 154 761.00 |
BT Marchandises | 84 679.00 | | 84 679.00 | 84 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BZ Autres créances | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
CF Disponibilités | 429 211.00 | | 429 211.00 | 429 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 374.00 | | 538 374.00 | 538 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 136.00 | 369 876.00 | 1 323 260.00 | 1 693 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 110.00 | 4 735.00 | | 20 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 382.00 | 125 375.00 | | 134 382.00 |
DL TOTAL (I) | 155 592.00 | 131 210.00 | | 155 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 763.00 | 689 922.00 | | 849 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 250.00 | 95 116.00 | | 181 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 584.00 | 110 945.00 | | 107 584.00 |
EA Autres dettes | 29 068.00 | 41 055.00 | | 29 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 668.00 | 937 040.00 | | 1 167 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 260.00 | 1 068 250.00 | | 1 323 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 477 532.00 | | 3 477 532.00 | 3 477 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 477 532.00 | | 3 477 532.00 | 3 477 532.00 |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 478 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 468 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 313 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 753.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 590.00 | 6 920.00 | | 24 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 590.00 | 6 920.00 | | 24 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 1 732.00 | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 1 732.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 610.00 | 5 187.00 | | 23 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 538.00 | 42 328.00 | | 45 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 977.00 | 3 754 584.00 | | 3 504 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 370 595.00 | 3 629 209.00 | | 3 370 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 382.00 | 125 375.00 | | 134 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 138.00 | | 624.00 | 1 154 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 000.00 | 5.00 | 5.00 | 561 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 504.00 | | | 547 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 634.00 | | 624.00 | 45 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 155.00 | 82 721.00 | | 287 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 155.00 | 82 721.00 | | 286 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 251.00 | 181 251.00 | | 181 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 762.00 | 57 762.00 | | 57 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 104.00 | | 46 104.00 | 46 104.00 |
UX Autres créances clients | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VB T. V. A. | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VC Groupe et associés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 825.00 | 431 704.00 | 417 121.00 | 848 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 239.00 | | | 89 239.00 |
VP Divers | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 587.00 | 24 483.00 | 46 104.00 | 70 587.00 |
VW T.V.A. | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 668.00 | 750 547.00 | 417 121.00 | 1 167 668.00 |