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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 308.00 | | 550 308.00 | 550 308.00 |
BZ Autres créances | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
CF Disponibilités | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 233.00 | | 30 233.00 | 30 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 541.00 | | 580 541.00 | 580 541.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 471.00 | | | -9 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 535.00 | | | 79 535.00 |
DL TOTAL (I) | 123 065.00 | | | 123 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 617.00 | | | 362 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 899.00 | | | 90 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 476.00 | | | 457 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 541.00 | | | 580 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 259.00 | | | 88 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 637.00 | | | -8 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 535.00 | | | 79 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 308.00 | | | 550 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 308.00 | | | 550 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 617.00 | 60 620.00 | 252 727.00 | 362 617.00 |
VI Groupe et associés | 90 899.00 | 23 679.00 | 67 220.00 | 90 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 629.00 | | | 59 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 476.00 | 88 259.00 | 319 947.00 | 457 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
ST Autres comptes | 181.00 | | | 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 961.00 | | | 4 961.00 |