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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 308.00 | 229 000.00 | 321 308.00 | 550 308.00 |
BZ Autres créances | 54 710.00 | | 54 710.00 | 54 710.00 |
CF Disponibilités | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 221.00 | | 59 221.00 | 59 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 529.00 | 229 000.00 | 380 529.00 | 609 529.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | 229 000.00 | 321 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 191 548.00 | | | 191 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 460.00 | | | -160 460.00 |
DL TOTAL (I) | 89 388.00 | | | 89 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 370.00 | | | 240 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 752.00 | | | 48 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 142.00 | | | 291 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 529.00 | | | 380 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 424.00 | | | 113 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 229 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 283.00 | | | -3 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 460.00 | | | 240 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 460.00 | | | -160 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 308.00 | | | 550 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 308.00 | | | 550 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 229 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 229 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 229 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 51 674.00 | 51 674.00 | | 51 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 370.00 | 62 652.00 | 177 717.00 | 240 370.00 |
VI Groupe et associés | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 628.00 | | | 61 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 430.00 | 55 430.00 | | 55 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 142.00 | 113 424.00 | 177 717.00 | 291 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
ST Autres comptes | 262.00 | | | 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |